ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年6月15日現在]	当期 [2020年12月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		280,948,373	265,922,061
		投資信託受益証券		21,168,023,279	19,618,528,363
		投資証券		116,206,833	116,112,080
		未収入金		32,350,000	54,630,000
		流動資産合計		21,597,528,485	20,055,192,504
	資産合計			21,597,528,485	20,055,192,504
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		126,973,182	117,744,357
		未払解約金		67,735,288	102,090,907
		未払受託者報酬		986,343	867,897
		未払委託者報酬		19,726,890	17,357,941
		未払利息		808	728
		その他未払費用		306,456	434,262
		流動負債合計		215,728,967	238,496,092
	負債合計			215,728,967	238,496,092
純資産の部
	元本等
		元本		84,648,788,001	78,496,238,482
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,266,988,483	△58,679,542,070
			(分配準備積立金)	585,298,564	518,988,545
		元本等合計		21,381,799,518	19,816,696,412
	純資産合計			21,381,799,518	19,816,696,412
負債純資産合計				21,597,528,485	20,055,192,504

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。