- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月15日現在] | 当期 [平成28年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,212,717,659 | 1,024,395,533 | |||
| 投資信託受益証券 | 71,238,646,343 | 57,178,131,815 | |||
| 投資証券 | 581,351,038 | 372,820,744 | |||
| 未収入金 | 383,896,897 | 120,000,000 | |||
| 未収利息 | 33 | - | |||
| 流動資産合計 | 73,416,611,970 | 58,695,348,092 | |||
| 資産合計 | 73,416,611,970 | 58,695,348,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 886,658,937 | 805,919,638 | |||
| 未払解約金 | 655,745,722 | 211,689,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,271,434 | 2,672,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,428,663 | 53,458,925 | |||
| 未払利息 | - | 2,862 | |||
| その他未払費用 | 910,534 | 917,045 | |||
| 流動負債合計 | 1,612,015,290 | 1,074,660,997 | |||
| 負債合計 | 1,612,015,290 | 1,074,660,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 177,331,787,541 | 161,183,927,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,527,190,861 | △103,563,240,690 | |||
| (分配準備積立金) | 2,149,677,342 | 1,770,828,436 | |||
| 元本等合計 | 71,804,596,680 | 57,620,687,095 | |||
| 純資産合計 | 71,804,596,680 | 57,620,687,095 | |||
| 負債純資産合計 | 73,416,611,970 | 58,695,348,092 | |||
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