有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年6月15日現在] | 当期 [平成28年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,024,395,533 | 1,107,134,296 | |||
| 投資信託受益証券 | 57,178,131,815 | 53,373,087,204 | |||
| 投資証券 | 372,820,744 | 352,322,748 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | 56,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 58,695,348,092 | 54,889,364,248 | |||
| 資産合計 | 58,695,348,092 | 54,889,364,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 805,919,638 | 757,859,866 | |||
| 未払解約金 | 211,689,579 | 193,558,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,672,948 | 2,341,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,458,925 | 46,829,880 | |||
| 未払利息 | 2,862 | 3,033 | |||
| その他未払費用 | 917,045 | 594,729 | |||
| 流動負債合計 | 1,074,660,997 | 1,001,187,161 | |||
| 負債合計 | 1,074,660,997 | 1,001,187,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 161,183,927,785 | 151,571,973,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,563,240,690 | △97,683,796,265 | |||
| (分配準備積立金) | 1,770,828,436 | 1,570,413,769 | |||
| 元本等合計 | 57,620,687,095 | 53,888,177,087 | |||
| 純資産合計 | 57,620,687,095 | 53,888,177,087 | |||
| 負債純資産合計 | 58,695,348,092 | 54,889,364,248 | |||
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