有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月17日現在] | 当期 [2019年6月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 356,004,515 | - | |||
| コール・ローン | - | 302,365,679 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,630,725,668 | 26,169,504,922 | |||
| 投資証券 | 174,294,221 | 159,781,035 | |||
| 未収入金 | 100,210,000 | 42,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,261,234,404 | 26,673,751,636 | |||
| 資産合計 | 29,261,234,404 | 26,673,751,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 159,601,094 | 146,905,043 | |||
| 未払解約金 | 149,917,368 | 64,303,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,406,207 | 1,286,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,124,148 | 25,721,985 | |||
| 未払利息 | - | 886 | |||
| その他未払費用 | 539,402 | 1,237,215 | |||
| 流動負債合計 | 339,588,219 | 239,454,269 | |||
| 負債合計 | 339,588,219 | 239,454,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 106,400,729,744 | 97,936,695,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,479,083,559 | △71,502,398,072 | |||
| (分配準備積立金) | 805,244,246 | 731,096,163 | |||
| 元本等合計 | 28,921,646,185 | 26,434,297,367 | |||
| 純資産合計 | 28,921,646,185 | 26,434,297,367 | |||
| 負債純資産合計 | 29,261,234,404 | 26,673,751,636 | |||
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