ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【提出】: 2018/09/14 9:09
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【項目】: 48項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成29年12月15日現在]	当期 [平成30年6月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,029,349,991	617,787,112
		投資信託受益証券		43,957,100,326	34,818,200,626
		投資証券		273,192,076	211,635,538
		未収入金		80,960,000	78,920,000
		流動資産合計		45,340,602,393	35,726,543,276
	資産合計			45,340,602,393	35,726,543,276
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		706,497,453	374,342,451
		未払解約金		212,050,643	146,035,504
		未払受託者報酬		2,009,148	1,658,800
		未払委託者報酬		40,182,969	33,175,985
		未払利息		2,820	1,692
		その他未払費用		317,435	405,216
		流動負債合計		961,060,468	555,619,648
	負債合計			961,060,468	555,619,648
純資産の部
	元本等
		元本		141,299,490,684	124,780,817,220
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,919,948,759	△89,609,893,592
			(分配準備積立金)	1,074,114,274	954,320,578
		元本等合計		44,379,541,925	35,170,923,628
	純資産合計			44,379,541,925	35,170,923,628
負債純資産合計				45,340,602,393	35,726,543,276

開示資料

決算

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