有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 6月17日現在] | 当期 [2024年12月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 137,933,681 | 123,825,342 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,381,430,578 | 10,100,677,638 | |||
| 投資証券 | 70,982,564 | 70,992,554 | |||
| 未収入金 | 21,750,000 | 15,340,000 | |||
| 未収利息 | 37 | 373 | |||
| 流動資産合計 | 11,612,096,860 | 10,310,835,907 | |||
| 資産合計 | 11,612,096,860 | 10,310,835,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,188,972 | 65,679,803 | |||
| 未払解約金 | 33,824,640 | 32,118,244 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,356 | 481,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,747,137 | 9,639,035 | |||
| その他未払費用 | 293,669 | 370,130 | |||
| 流動負債合計 | 115,641,774 | 108,289,165 | |||
| 負債合計 | 115,641,774 | 108,289,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,125,981,608 | 43,786,535,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,629,526,522 | △33,583,988,779 | |||
| (分配準備積立金) | 170,188,974 | 136,426,003 | |||
| 元本等合計 | 11,496,455,086 | 10,202,546,742 | |||
| 純資産合計 | 11,496,455,086 | 10,202,546,742 | |||
| 負債純資産合計 | 11,612,096,860 | 10,310,835,907 | |||
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