ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/15 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成27年6月15日現在]	当期 [平成27年12月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,850,532,355	1,212,717,659
		投資信託受益証券		105,323,164,286	71,238,646,343
		投資証券		851,382,285	581,351,038
		未収入金		382,707,340	383,896,897
		未収利息		1,520	33
		流動資産合計		108,407,787,786	73,416,611,970
	資産合計			108,407,787,786	73,416,611,970
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,093,316,648	886,658,937
		未払解約金		908,484,951	655,745,722
		未払受託者報酬		5,128,047	3,271,434
		未払委託者報酬		102,560,959	65,428,663
		その他未払費用		3,407,727	910,534
		流動負債合計		2,112,898,332	1,612,015,290
	負債合計			2,112,898,332	1,612,015,290
純資産の部
	元本等
		元本		218,663,329,754	177,331,787,541
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△112,368,440,300	△105,527,190,861
			(分配準備積立金)	2,928,728,675	2,149,677,342
		元本等合計		106,294,889,454	71,804,596,680
	純資産合計			106,294,889,454	71,804,596,680
負債純資産合計				108,407,787,786	73,416,611,970

開示資料

決算

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