有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年6月15日現在] | 当期 [平成27年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,850,532,355 | 1,212,717,659 | |||
| 投資信託受益証券 | 105,323,164,286 | 71,238,646,343 | |||
| 投資証券 | 851,382,285 | 581,351,038 | |||
| 未収入金 | 382,707,340 | 383,896,897 | |||
| 未収利息 | 1,520 | 33 | |||
| 流動資産合計 | 108,407,787,786 | 73,416,611,970 | |||
| 資産合計 | 108,407,787,786 | 73,416,611,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,093,316,648 | 886,658,937 | |||
| 未払解約金 | 908,484,951 | 655,745,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,128,047 | 3,271,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,560,959 | 65,428,663 | |||
| その他未払費用 | 3,407,727 | 910,534 | |||
| 流動負債合計 | 2,112,898,332 | 1,612,015,290 | |||
| 負債合計 | 2,112,898,332 | 1,612,015,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 218,663,329,754 | 177,331,787,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,368,440,300 | △105,527,190,861 | |||
| (分配準備積立金) | 2,928,728,675 | 2,149,677,342 | |||
| 元本等合計 | 106,294,889,454 | 71,804,596,680 | |||
| 純資産合計 | 106,294,889,454 | 71,804,596,680 | |||
| 負債純資産合計 | 108,407,787,786 | 73,416,611,970 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
