有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年6月15日現在] | 当期 [2018年12月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 356,004,515 | |||
| コール・ローン | 617,787,112 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 34,818,200,626 | 28,630,725,668 | |||
| 投資証券 | 211,635,538 | 174,294,221 | |||
| 未収入金 | 78,920,000 | 100,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,726,543,276 | 29,261,234,404 | |||
| 資産合計 | 35,726,543,276 | 29,261,234,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 374,342,451 | 159,601,094 | |||
| 未払解約金 | 146,035,504 | 149,917,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,658,800 | 1,406,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,175,985 | 28,124,148 | |||
| 未払利息 | 1,692 | - | |||
| その他未払費用 | 405,216 | 539,402 | |||
| 流動負債合計 | 555,619,648 | 339,588,219 | |||
| 負債合計 | 555,619,648 | 339,588,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 124,780,817,220 | 106,400,729,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,609,893,592 | △77,479,083,559 | |||
| (分配準備積立金) | 954,320,578 | 805,244,246 | |||
| 元本等合計 | 35,170,923,628 | 28,921,646,185 | |||
| 純資産合計 | 35,170,923,628 | 28,921,646,185 | |||
| 負債純資産合計 | 35,726,543,276 | 29,261,234,404 | |||
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