ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2026/03/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 6月16日現在]	当期 [2025年12月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		128,940,232	125,181,348
		投資信託受益証券		9,263,238,900	9,338,643,077
		投資証券		40,429,227	40,502,398
		未収入金		10,940,000	20,500,000
		未収利息		1,236	1,200
		流動資産合計		9,443,549,595	9,524,828,023
	資産合計			9,443,549,595	9,524,828,023
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		61,816,727	57,122,668
		未払解約金		15,088,331	26,595,168
		未払受託者報酬		451,464	400,073
		未払委託者報酬		9,029,259	8,001,440
		その他未払費用		346,713	307,246
		流動負債合計		86,732,494	92,426,595
	負債合計			86,732,494	92,426,595
純資産の部
	元本等
		元本		41,211,151,928	38,081,779,124
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,854,334,827	△28,649,377,696
			(分配準備積立金)	103,227,678	94,099,231
		元本等合計		9,356,817,101	9,432,401,428
	純資産合計			9,356,817,101	9,432,401,428
負債純資産合計				9,443,549,595	9,524,828,023

開示資料

決算

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