有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/17-2025/12/15)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 6月16日現在] | 当期 [2025年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,940,232 | 125,181,348 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,263,238,900 | 9,338,643,077 | |||
| 投資証券 | 40,429,227 | 40,502,398 | |||
| 未収入金 | 10,940,000 | 20,500,000 | |||
| 未収利息 | 1,236 | 1,200 | |||
| 流動資産合計 | 9,443,549,595 | 9,524,828,023 | |||
| 資産合計 | 9,443,549,595 | 9,524,828,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,816,727 | 57,122,668 | |||
| 未払解約金 | 15,088,331 | 26,595,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,464 | 400,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,029,259 | 8,001,440 | |||
| その他未払費用 | 346,713 | 307,246 | |||
| 流動負債合計 | 86,732,494 | 92,426,595 | |||
| 負債合計 | 86,732,494 | 92,426,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,211,151,928 | 38,081,779,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,854,334,827 | △28,649,377,696 | |||
| (分配準備積立金) | 103,227,678 | 94,099,231 | |||
| 元本等合計 | 9,356,817,101 | 9,432,401,428 | |||
| 純資産合計 | 9,356,817,101 | 9,432,401,428 | |||
| 負債純資産合計 | 9,443,549,595 | 9,524,828,023 | |||
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