有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年6月15日現在] | 当期 [平成29年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,021,383,166 | 1,029,349,991 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,992,264,129 | 43,957,100,326 | |||
| 投資証券 | 290,210,348 | 273,192,076 | |||
| 未収入金 | 57,810,000 | 80,960,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,361,667,643 | 45,340,602,393 | |||
| 資産合計 | 49,361,667,643 | 45,340,602,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 726,943,941 | 706,497,453 | |||
| 未払解約金 | 122,143,670 | 212,050,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,253,398 | 2,009,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,067,922 | 40,182,969 | |||
| 未払利息 | 2,798 | 2,820 | |||
| その他未払費用 | 572,352 | 317,435 | |||
| 流動負債合計 | 896,984,081 | 961,060,468 | |||
| 負債合計 | 896,984,081 | 961,060,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 145,388,788,201 | 141,299,490,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,924,104,639 | △96,919,948,759 | |||
| (分配準備積立金) | 1,313,734,947 | 1,074,114,274 | |||
| 元本等合計 | 48,464,683,562 | 44,379,541,925 | |||
| 純資産合計 | 48,464,683,562 | 44,379,541,925 | |||
| 負債純資産合計 | 49,361,667,643 | 45,340,602,393 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
