ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年12月15日現在]	当期 [2026年 6月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		125,181,348	125,030,255
		投資信託受益証券		9,338,643,077	9,052,520,716
		投資証券		40,502,398	40,622,689
		未収入金		20,500,000	13,290,000
		未収利息		1,200	2,055
		流動資産合計		9,524,828,023	9,231,465,715
	資産合計			9,524,828,023	9,231,465,715
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		57,122,668	54,390,659
		未払解約金		26,595,168	24,586,316
		未払受託者報酬		400,073	428,312
		未払委託者報酬		8,001,440	8,566,216
		その他未払費用		307,246	328,932
		流動負債合計		92,426,595	88,300,435
	負債合計			92,426,595	88,300,435
純資産の部
	元本等
		元本		38,081,779,124	36,260,439,421
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,649,377,696	△27,117,274,141
			(分配準備積立金)	94,099,231	68,356,887
		元本等合計		9,432,401,428	9,143,165,280
	純資産合計			9,432,401,428	9,143,165,280
負債純資産合計				9,524,828,023	9,231,465,715

開示資料

決算

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