有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/16-2022/12/15)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 6月15日現在] | 当期 [2022年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 211,545,206 | 165,345,791 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,073,394,047 | 13,300,250,891 | |||
| 投資証券 | 85,746,102 | 82,952,190 | |||
| 未収入金 | 16,830,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,387,515,355 | 13,548,548,872 | |||
| 資産合計 | 14,387,515,355 | 13,548,548,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,939,176 | 86,084,909 | |||
| 未払解約金 | 64,969,227 | 22,733,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 653,162 | 617,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,063,171 | 12,341,660 | |||
| 未払利息 | 579 | 453 | |||
| その他未払費用 | 327,613 | 308,719 | |||
| 流動負債合計 | 170,952,928 | 122,086,340 | |||
| 負債合計 | 170,952,928 | 122,086,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,292,784,415 | 57,389,939,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,076,221,988 | △43,963,476,848 | |||
| (分配準備積立金) | 316,520,373 | 276,788,514 | |||
| 元本等合計 | 14,216,562,427 | 13,426,462,532 | |||
| 純資産合計 | 14,216,562,427 | 13,426,462,532 | |||
| 負債純資産合計 | 14,387,515,355 | 13,548,548,872 | |||
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