ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】: 2021/09/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年12月15日現在]	当期 [2021年 6月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		265,922,061	230,166,369
		投資信託受益証券		19,618,528,363	17,797,600,740
		投資証券		116,112,080	116,008,997
		未収入金		54,630,000	41,600,000
		流動資産合計		20,055,192,504	18,185,376,106
	資産合計			20,055,192,504	18,185,376,106
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		117,744,357	106,847,146
		未払解約金		102,090,907	84,345,436
		未払受託者報酬		867,897	788,522
		未払委託者報酬		17,357,941	15,770,424
		未払利息		728	630
		その他未払費用		434,262	394,461
		流動負債合計		238,496,092	208,146,619
	負債合計			238,496,092	208,146,619
純資産の部
	元本等
		元本		78,496,238,482	71,231,431,258
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,679,542,070	△53,254,201,771
			(分配準備積立金)	518,988,545	439,808,529
		元本等合計		19,816,696,412	17,977,229,487
	純資産合計			19,816,696,412	17,977,229,487
負債純資産合計				20,055,192,504	18,185,376,106

開示資料

決算

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