ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2019年12月16日現在]	当期 [2020年6月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		303,612,992	280,948,373
		投資信託受益証券		24,388,560,843	21,168,023,279
		投資証券		145,714,178	116,206,833
		未収入金		65,090,000	32,350,000
		流動資産合計		24,902,978,013	21,597,528,485
	資産合計			24,902,978,013	21,597,528,485
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		136,120,633	126,973,182
		未払解約金		109,043,357	67,735,288
		未払受託者報酬		1,145,369	986,343
		未払委託者報酬		22,907,401	19,726,890
		未払利息		831	808
		その他未払費用		478,754	306,456
		流動負債合計		269,696,345	215,728,967
	負債合計			269,696,345	215,728,967
純資産の部
	元本等
		元本		90,747,089,089	84,648,788,001
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,113,807,421	△63,266,988,483
			(分配準備積立金)	654,330,518	585,298,564
		元本等合計		24,633,281,668	21,381,799,518
	純資産合計			24,633,281,668	21,381,799,518
負債純資産合計				24,902,978,013	21,597,528,485

開示資料

決算

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