有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/16-2024/06/17)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年12月15日現在] | 当期 [2024年 6月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,283,092 | 137,933,681 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,973,496,397 | 11,381,430,578 | |||
| 投資証券 | 73,541,404 | 70,982,564 | |||
| 未収入金 | 36,450,000 | 21,750,000 | |||
| 未収利息 | - | 37 | |||
| 流動資産合計 | 12,243,770,893 | 11,612,096,860 | |||
| 資産合計 | 12,243,770,893 | 11,612,096,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,039,155 | 69,188,972 | |||
| 未払解約金 | 61,338,523 | 33,824,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 567,343 | 587,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,346,857 | 11,747,137 | |||
| 未払利息 | 439 | - | |||
| その他未払費用 | 283,918 | 293,669 | |||
| 流動負債合計 | 148,576,235 | 115,641,774 | |||
| 負債合計 | 148,576,235 | 115,641,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,026,103,724 | 46,125,981,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,930,909,066 | △34,629,526,522 | |||
| (分配準備積立金) | 206,574,455 | 170,188,974 | |||
| 元本等合計 | 12,095,194,658 | 11,496,455,086 | |||
| 純資産合計 | 12,095,194,658 | 11,496,455,086 | |||
| 負債純資産合計 | 12,243,770,893 | 11,612,096,860 | |||
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