ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2024/09/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年12月15日現在]	当期 [2024年 6月17日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		160,283,092	137,933,681
		投資信託受益証券		11,973,496,397	11,381,430,578
		投資証券		73,541,404	70,982,564
		未収入金		36,450,000	21,750,000
		未収利息		-	37
		流動資産合計		12,243,770,893	11,612,096,860
	資産合計			12,243,770,893	11,612,096,860
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		75,039,155	69,188,972
		未払解約金		61,338,523	33,824,640
		未払受託者報酬		567,343	587,356
		未払委託者報酬		11,346,857	11,747,137
		未払利息		439	-
		その他未払費用		283,918	293,669
		流動負債合計		148,576,235	115,641,774
	負債合計			148,576,235	115,641,774
純資産の部
	元本等
		元本		50,026,103,724	46,125,981,608
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,930,909,066	△34,629,526,522
			(分配準備積立金)	206,574,455	170,188,974
		元本等合計		12,095,194,658	11,496,455,086
	純資産合計			12,095,194,658	11,496,455,086
負債純資産合計				12,243,770,893	11,612,096,860

開示資料

決算

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