ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/15 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年12月15日現在]	当期 [平成27年6月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,217,944,149	1,850,532,355
		投資信託受益証券		103,911,421,083	105,323,164,286
		投資証券		883,797,631	851,382,285
		未収入金		-	382,707,340
		未収利息		3,466	1,520
		流動資産合計		109,013,166,329	108,407,787,786
	資産合計			109,013,166,329	108,407,787,786
負債の部
	流動負債
		未払金		842,229,020	-
		未払収益分配金		1,676,998,552	1,093,316,648
		未払解約金		941,412,656	908,484,951
		未払受託者報酬		4,527,646	5,128,047
		未払委託者報酬		90,552,931	102,560,959
		その他未払費用		679,139	3,407,727
		流動負債合計		3,556,399,944	2,112,898,332
	負債合計			3,556,399,944	2,112,898,332
純資産の部
	元本等
		元本		197,293,947,398	218,663,329,754
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,837,181,013	△112,368,440,300
			(分配準備積立金)	5,848,314,542	2,928,728,675
		元本等合計		105,456,766,385	106,294,889,454
	純資産合計			105,456,766,385	106,294,889,454
負債純資産合計				109,013,166,329	108,407,787,786

開示資料

決算

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