有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年12月15日現在] | 当期 [平成27年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,217,944,149 | 1,850,532,355 | |||
| 投資信託受益証券 | 103,911,421,083 | 105,323,164,286 | |||
| 投資証券 | 883,797,631 | 851,382,285 | |||
| 未収入金 | - | 382,707,340 | |||
| 未収利息 | 3,466 | 1,520 | |||
| 流動資産合計 | 109,013,166,329 | 108,407,787,786 | |||
| 資産合計 | 109,013,166,329 | 108,407,787,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 842,229,020 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,676,998,552 | 1,093,316,648 | |||
| 未払解約金 | 941,412,656 | 908,484,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,527,646 | 5,128,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,552,931 | 102,560,959 | |||
| その他未払費用 | 679,139 | 3,407,727 | |||
| 流動負債合計 | 3,556,399,944 | 2,112,898,332 | |||
| 負債合計 | 3,556,399,944 | 2,112,898,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 197,293,947,398 | 218,663,329,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,837,181,013 | △112,368,440,300 | |||
| (分配準備積立金) | 5,848,314,542 | 2,928,728,675 | |||
| 元本等合計 | 105,456,766,385 | 106,294,889,454 | |||
| 純資産合計 | 105,456,766,385 | 106,294,889,454 | |||
| 負債純資産合計 | 109,013,166,329 | 108,407,787,786 | |||
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