ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/16-2023/06/15)

【提出】: 2023/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年12月15日現在]	当期 [2023年 6月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		165,345,791	179,673,389
		投資信託受益証券		13,300,250,891	13,292,991,669
		投資証券		82,952,190	80,425,806
		未収入金		-	12,140,000
		流動資産合計		13,548,548,872	13,565,230,864
	資産合計			13,548,548,872	13,565,230,864
負債の部
	流動負債
		未払金		-	1,250,000
		未払収益分配金		86,084,909	81,407,899
		未払解約金		22,733,517	42,075,514
		未払受託者報酬		617,082	624,425
		未払委託者報酬		12,341,660	12,488,476
		未払利息		453	492
		その他未払費用		308,719	312,465
		流動負債合計		122,086,340	138,159,271
	負債合計			122,086,340	138,159,271
純資産の部
	元本等
		元本		57,389,939,380	54,271,933,043
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,963,476,848	△40,844,861,450
			(分配準備積立金)	276,788,514	255,912,342
		元本等合計		13,426,462,532	13,427,071,593
	純資産合計			13,426,462,532	13,427,071,593
負債純資産合計				13,548,548,872	13,565,230,864

開示資料

決算

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