有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月15日現在] | 当期 [平成29年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,107,134,296 | 1,021,383,166 | |||
| 投資信託受益証券 | 53,373,087,204 | 47,992,264,129 | |||
| 投資証券 | 352,322,748 | 290,210,348 | |||
| 未収入金 | 56,820,000 | 57,810,000 | |||
| 流動資産合計 | 54,889,364,248 | 49,361,667,643 | |||
| 資産合計 | 54,889,364,248 | 49,361,667,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 757,859,866 | 726,943,941 | |||
| 未払解約金 | 193,558,155 | 122,143,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,341,498 | 2,253,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,829,880 | 45,067,922 | |||
| 未払利息 | 3,033 | 2,798 | |||
| その他未払費用 | 594,729 | 572,352 | |||
| 流動負債合計 | 1,001,187,161 | 896,984,081 | |||
| 負債合計 | 1,001,187,161 | 896,984,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 151,571,973,352 | 145,388,788,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,683,796,265 | △96,924,104,639 | |||
| (分配準備積立金) | 1,570,413,769 | 1,313,734,947 | |||
| 元本等合計 | 53,888,177,087 | 48,464,683,562 | |||
| 純資産合計 | 53,888,177,087 | 48,464,683,562 | |||
| 負債純資産合計 | 54,889,364,248 | 49,361,667,643 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
