有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月15日現在] | 当期 [2022年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 211,791,557 | 211,545,206 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,084,063,017 | 14,073,394,047 | |||
| 投資証券 | 91,559,312 | 85,746,102 | |||
| 未収入金 | 17,830,000 | 16,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,405,243,886 | 14,387,515,355 | |||
| 資産合計 | 15,405,243,886 | 14,387,515,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,596,311 | 91,939,176 | |||
| 未払解約金 | 55,020,533 | 64,969,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 701,906 | 653,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,038,166 | 13,063,171 | |||
| 未払利息 | 580 | 579 | |||
| その他未払費用 | 351,222 | 327,613 | |||
| 流動負債合計 | 168,708,718 | 170,952,928 | |||
| 負債合計 | 168,708,718 | 170,952,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,730,874,636 | 61,292,784,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,494,339,468 | △47,076,221,988 | |||
| (分配準備積立金) | 355,022,237 | 316,520,373 | |||
| 元本等合計 | 15,236,535,168 | 14,216,562,427 | |||
| 純資産合計 | 15,236,535,168 | 14,216,562,427 | |||
| 負債純資産合計 | 15,405,243,886 | 14,387,515,355 | |||
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