ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年6月16日現在]	当期 [平成26年12月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,670,495,558	4,217,944,149
		投資信託受益証券		105,541,868,562	103,911,421,083
		投資証券		853,448,256	883,797,631
		未収利息		7,677	3,466
		流動資産合計		111,065,820,053	109,013,166,329
	資産合計			111,065,820,053	109,013,166,329
負債の部
	流動負債
		未払金		235,968,521	842,229,020
		未払収益分配金		1,579,596,709	1,676,998,552
		未払解約金		539,163,039	941,412,656
		未払受託者報酬		5,176,883	4,527,646
		未払委託者報酬		103,537,665	90,552,931
		その他未払費用		4,151,850	679,139
		流動負債合計		2,467,594,667	3,556,399,944
	負債合計			2,467,594,667	3,556,399,944
純資産の部
	元本等
		元本		185,834,907,020	197,293,947,398
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,236,681,634	△91,837,181,013
			(分配準備積立金)	7,581,581,141	5,848,314,542
		元本等合計		108,598,225,386	105,456,766,385
	純資産合計			108,598,225,386	105,456,766,385
負債純資産合計				111,065,820,053	109,013,166,329

開示資料

決算

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