有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年6月16日現在] | 当期 [平成26年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,670,495,558 | 4,217,944,149 | |||
| 投資信託受益証券 | 105,541,868,562 | 103,911,421,083 | |||
| 投資証券 | 853,448,256 | 883,797,631 | |||
| 未収利息 | 7,677 | 3,466 | |||
| 流動資産合計 | 111,065,820,053 | 109,013,166,329 | |||
| 資産合計 | 111,065,820,053 | 109,013,166,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 235,968,521 | 842,229,020 | |||
| 未払収益分配金 | 1,579,596,709 | 1,676,998,552 | |||
| 未払解約金 | 539,163,039 | 941,412,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,176,883 | 4,527,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,537,665 | 90,552,931 | |||
| その他未払費用 | 4,151,850 | 679,139 | |||
| 流動負債合計 | 2,467,594,667 | 3,556,399,944 | |||
| 負債合計 | 2,467,594,667 | 3,556,399,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 185,834,907,020 | 197,293,947,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,236,681,634 | △91,837,181,013 | |||
| (分配準備積立金) | 7,581,581,141 | 5,848,314,542 | |||
| 元本等合計 | 108,598,225,386 | 105,456,766,385 | |||
| 純資産合計 | 108,598,225,386 | 105,456,766,385 | |||
| 負債純資産合計 | 111,065,820,053 | 109,013,166,329 | |||
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