有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 6月15日現在] | 当期 [2023年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 179,673,389 | 160,283,092 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,292,991,669 | 11,973,496,397 | |||
| 投資証券 | 80,425,806 | 73,541,404 | |||
| 未収入金 | 12,140,000 | 36,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,565,230,864 | 12,243,770,893 | |||
| 資産合計 | 13,565,230,864 | 12,243,770,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,250,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 81,407,899 | 75,039,155 | |||
| 未払解約金 | 42,075,514 | 61,338,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 624,425 | 567,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,488,476 | 11,346,857 | |||
| 未払利息 | 492 | 439 | |||
| その他未払費用 | 312,465 | 283,918 | |||
| 流動負債合計 | 138,159,271 | 148,576,235 | |||
| 負債合計 | 138,159,271 | 148,576,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,271,933,043 | 50,026,103,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,844,861,450 | △37,930,909,066 | |||
| (分配準備積立金) | 255,912,342 | 206,574,455 | |||
| 元本等合計 | 13,427,071,593 | 12,095,194,658 | |||
| 純資産合計 | 13,427,071,593 | 12,095,194,658 | |||
| 負債純資産合計 | 13,565,230,864 | 12,243,770,893 | |||
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