有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月11日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月10日現在) | 当期 (平成26年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 482,340,066 | 4,151,469,632 |
| 投資証券 | 45,167,918,400 | 77,806,873,780 |
| 派生商品評価勘定 | 34,268,761 | 26,502,453 |
| 未収入金 | 365,747,027 | 664,690,078 |
| 未収配当金 | 402,528,056 | 738,258,664 |
| 未収利息 | 2,050 | 1,605 |
| その他未収収益 | - | 650,426 |
| 差入委託証拠金 | 25,766,100 | 54,832,500 |
| 流動資産合計 | 46,478,570,460 | 83,443,279,138 |
| 資産合計 | 46,478,570,460 | 83,443,279,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,396,961 | 672,251,141 |
| 未払受託者報酬 | 5,596,672 | 9,998,643 |
| 未払委託者報酬 | 30,221,976 | 53,772,446 |
| 未払利息 | - | 39,354 |
| 有価証券貸借取引受入金 | - | 3,465,037,380 |
| その他未払費用 | 9,329,070 | 11,237,464 |
| 流動負債合計 | 409,544,679 | 4,212,336,428 |
| 負債合計 | 409,544,679 | 4,212,336,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,326,751,854 | 60,451,285,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,742,273,927 | 18,779,656,892 |
| (分配準備積立金) | 956,727 | 801,852 |
| 元本等合計 | 46,069,025,781 | 79,230,942,710 |
| 純資産合計 | 46,069,025,781 | 79,230,942,710 |
| 負債純資産合計 | 46,478,570,460 | 83,443,279,138 |
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