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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 8月10日現在) | 当期 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,238,340,385 | 18,491,938,306 |
| 投資証券 | 548,180,560,000 | 549,314,416,000 |
| 派生商品評価勘定 | 959,682,360 | 402,421,110 |
| 未収入金 | 5,491,960,457 | 6,695,640,113 |
| 未収配当金 | 5,476,466,801 | 6,751,162,902 |
| 未収利息 | 1,176,270 | 374,732 |
| その他未収収益 | 168,394,735 | 136,263,091 |
| 差入委託証拠金 | - | 170,523,999 |
| 流動資産合計 | 589,516,581,008 | 581,962,740,253 |
| 資産合計 | 589,516,581,008 | 581,962,740,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 510,170,756 | - |
| 未払収益分配金 | 5,473,517,546 | 6,646,711,960 |
| 未払受託者報酬 | 42,399,642 | 48,687,043 |
| 未払委託者報酬 | 176,489,158 | 202,781,372 |
| 未払利息 | 3,039,486 | 2,955,545 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 23,117,139,200 | 13,005,654,795 |
| その他未払費用 | 116,599,858 | 81,967,401 |
| 流動負債合計 | 29,439,355,646 | 19,988,758,116 |
| 負債合計 | 29,439,355,646 | 19,988,758,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,010,234,674 | 307,052,027,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,066,990,688 | 254,921,955,099 |
| (分配準備積立金) | 8,928,511 | 25,248,448 |
| 元本等合計 | 560,077,225,362 | 561,973,982,137 |
| 純資産合計 | 560,077,225,362 | 561,973,982,137 |
| 負債純資産合計 | 589,516,581,008 | 581,962,740,253 |
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