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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月10日現在) | 当期 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,579,805,049 | 26,229,680,501 |
| 投資証券 | 419,434,355,150 | 428,493,827,000 |
| 派生商品評価勘定 | 26,135,610 | - |
| 未収入金 | 2,978,589,096 | 3,456,726,039 |
| 未収配当金 | 2,994,243,563 | 3,479,334,662 |
| 未収利息 | 1,169,758 | 652,011 |
| その他未収収益 | 195,504,362 | 145,250,604 |
| 差入委託証拠金 | 411,249,600 | 981,952,000 |
| 流動資産合計 | 470,621,052,188 | 462,787,422,817 |
| 資産合計 | 470,621,052,188 | 462,787,422,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,824,000 | 362,807,680 |
| 未払金 | 4,458,167,074 | - |
| 未払収益分配金 | 3,024,138,267 | 3,441,800,126 |
| 未払受託者報酬 | 37,490,103 | 37,189,479 |
| 未払委託者報酬 | 155,827,973 | 154,714,679 |
| 未払利息 | 39,498 | 15,680 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 34,270,350,345 | 21,931,131,020 |
| その他未払費用 | 98,960,884 | 61,922,657 |
| 流動負債合計 | 42,066,798,144 | 25,989,581,321 |
| 負債合計 | 42,066,798,144 | 25,989,581,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,269,247,150 | 248,738,683,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,285,006,894 | 188,059,157,500 |
| (分配準備積立金) | 8,812,226 | 4,163,898 |
| 元本等合計 | 428,554,254,044 | 436,797,841,496 |
| 純資産合計 | 428,554,254,044 | 436,797,841,496 |
| 負債純資産合計 | 470,621,052,188 | 462,787,422,817 |
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