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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月10日現在) | 当期 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,819,747,925 | 32,550,974,625 |
| 投資証券 | 156,624,795,800 | 193,436,539,200 |
| 派生商品評価勘定 | 10,947,672 | 15,846,344 |
| 未収入金 | 1,737,097,089 | 1,343,903,682 |
| 未収配当金 | 1,288,769,404 | 1,480,809,151 |
| 未収利息 | 36,855 | 848,199 |
| その他未収収益 | 4,067,176 | 4,694,697 |
| 差入委託証拠金 | 62,170,200 | 335,152,209 |
| 流動資産合計 | 187,547,632,121 | 229,168,768,107 |
| 資産合計 | 187,547,632,121 | 229,168,768,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,409,872 |
| 未払金 | 421,785,600 | - |
| 未払収益分配金 | 1,294,927,290 | 1,336,482,540 |
| 未払受託者報酬 | 23,584,083 | 29,151,607 |
| 未払委託者報酬 | 123,606,882 | 153,201,327 |
| 未払利息 | 236,785 | 45,847 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 26,947,630,185 | 28,949,014,500 |
| その他未払費用 | 23,121,552 | 47,120,422 |
| 流動負債合計 | 28,834,892,377 | 30,612,426,115 |
| 負債合計 | 28,834,892,377 | 30,612,426,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,694,956,508 | 120,181,407,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,017,783,236 | 78,374,934,888 |
| (分配準備積立金) | 8,412,337 | 8,196,447 |
| 元本等合計 | 158,712,739,744 | 198,556,341,992 |
| 純資産合計 | 158,712,739,744 | 198,556,341,992 |
| 負債純資産合計 | 187,547,632,121 | 229,168,768,107 |
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