有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月10日現在) | 当期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,404,800,254 | 49,942,173,695 |
| 投資証券 | 438,388,890,200 | 477,100,983,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 150,360,650 |
| 未収入金 | 4,089,542,347 | 4,865,442,307 |
| 未収配当金 | 4,269,658,762 | 4,465,890,781 |
| 未収利息 | 171,006 | 914,138 |
| その他未収収益 | 43,103,764 | 127,100,970 |
| 差入委託証拠金 | 884,614,400 | 369,795,500 |
| 流動資産合計 | 461,080,780,733 | 537,022,661,441 |
| 資産合計 | 461,080,780,733 | 537,022,661,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 432,702,080 | - |
| 未払金 | - | 368,013,450 |
| 未払収益分配金 | 4,093,465,742 | 4,397,760,547 |
| 未払受託者報酬 | 39,078,408 | 41,631,395 |
| 未払委託者報酬 | 162,633,409 | 173,120,138 |
| 未払利息 | 12,358 | 89,649 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 10,061,925,720 | 46,699,770,074 |
| その他未払費用 | 66,116,340 | 115,718,270 |
| 流動負債合計 | 14,855,934,057 | 51,796,103,523 |
| 負債合計 | 14,855,934,057 | 51,796,103,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,391,209,186 | 283,090,815,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,833,637,490 | 202,135,742,366 |
| (分配準備積立金) | 13,360,523 | 17,107,749 |
| 元本等合計 | 446,224,846,676 | 485,226,557,918 |
| 純資産合計 | 446,224,846,676 | 485,226,557,918 |
| 負債純資産合計 | 461,080,780,733 | 537,022,661,441 |
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