有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月10日現在) | 当期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,826,794,464 | 13,404,800,254 |
| 投資証券 | 466,870,607,650 | 438,388,890,200 |
| 派生商品評価勘定 | 56,558,720 | - |
| 未収入金 | 3,841,066,656 | 4,089,542,347 |
| 未収配当金 | 4,015,243,267 | 4,269,658,762 |
| 未収利息 | 254,421 | 171,006 |
| その他未収収益 | 11,838,965 | 43,103,764 |
| 差入委託証拠金 | 431,801,600 | 884,614,400 |
| 流動資産合計 | 489,054,165,743 | 461,080,780,733 |
| 資産合計 | 489,054,165,743 | 461,080,780,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 432,702,080 |
| 未払収益分配金 | 3,802,232,860 | 4,093,465,742 |
| 未払受託者報酬 | 39,320,195 | 39,078,408 |
| 未払委託者報酬 | 163,675,361 | 162,633,409 |
| 未払利息 | 3,261 | 12,358 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 9,417,449,790 | 10,061,925,720 |
| その他未払費用 | 111,454,587 | 66,116,340 |
| 流動負債合計 | 13,534,136,054 | 14,855,934,057 |
| 負債合計 | 13,534,136,054 | 14,855,934,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,408,738,900 | 269,391,209,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,111,290,789 | 176,833,637,490 |
| (分配準備積立金) | 14,373,883 | 13,360,523 |
| 元本等合計 | 475,520,029,689 | 446,224,846,676 |
| 純資産合計 | 475,520,029,689 | 446,224,846,676 |
| 負債純資産合計 | 489,054,165,743 | 461,080,780,733 |
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