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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月11日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月10日現在) | 当期 (平成27年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,706,512,639 | 13,122,413,045 |
| 投資証券 | 87,601,513,100 | 115,300,794,600 |
| 派生商品評価勘定 | 39,437,337 | - |
| 未収入金 | 96,376,608 | 1,346,866,798 |
| 未収配当金 | 786,630,903 | 901,261,156 |
| 未収利息 | 24,174 | 4,888 |
| その他未収収益 | 1,548,295 | 2,330,676 |
| 差入委託証拠金 | 5,156,000 | 60,733,700 |
| 流動資産合計 | 97,237,199,056 | 130,734,404,863 |
| 資産合計 | 97,237,199,056 | 130,734,404,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 40,566,046 |
| 未払金 | 114,421,454 | - |
| 未払収益分配金 | 740,349,232 | 812,570,866 |
| 未払受託者報酬 | 13,957,249 | 16,881,568 |
| 未払委託者報酬 | 73,915,147 | 88,805,858 |
| 未払利息 | 62,280 | 100,293 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 7,353,535,140 | 11,986,290,540 |
| その他未払費用 | 25,314,431 | 16,917,877 |
| 流動負債合計 | 8,321,554,933 | 12,962,133,048 |
| 負債合計 | 8,321,554,933 | 12,962,133,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,295,099,664 | 72,515,794,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,620,544,459 | 45,256,477,793 |
| (分配準備積立金) | 3,465,779 | 5,199,567 |
| 元本等合計 | 88,915,644,123 | 117,772,271,815 |
| 純資産合計 | 88,915,644,123 | 117,772,271,815 |
| 負債純資産合計 | 97,237,199,056 | 130,734,404,863 |
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