有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月10日現在) | 当期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,176,552,618 | 44,579,805,049 |
| 投資証券 | 381,289,380,100 | 419,434,355,150 |
| 派生商品評価勘定 | 1,267,406,010 | 26,135,610 |
| 未収入金 | 3,299,697,993 | 2,978,589,096 |
| 未収配当金 | 3,136,637,303 | 2,994,243,563 |
| 未収利息 | 1,093,499 | 1,169,758 |
| その他未収収益 | 208,020,426 | 195,504,362 |
| 差入委託証拠金 | 285,125,700 | 411,249,600 |
| 流動資産合計 | 432,663,913,649 | 470,621,052,188 |
| 資産合計 | 432,663,913,649 | 470,621,052,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,824,000 |
| 未払金 | - | 4,458,167,074 |
| 未払収益分配金 | 3,215,675,108 | 3,024,138,267 |
| 未払受託者報酬 | 32,689,975 | 37,490,103 |
| 未払委託者報酬 | 135,738,302 | 155,827,973 |
| 未払利息 | 12,527 | 39,498 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 36,806,564,979 | 34,270,350,345 |
| その他未払費用 | 51,290,461 | 98,960,884 |
| 流動負債合計 | 40,241,971,352 | 42,066,798,144 |
| 負債合計 | 40,241,971,352 | 42,066,798,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,196,703,504 | 221,269,247,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,225,238,793 | 207,285,006,894 |
| (分配準備積立金) | 11,658,806 | 8,812,226 |
| 元本等合計 | 392,421,942,297 | 428,554,254,044 |
| 純資産合計 | 392,421,942,297 | 428,554,254,044 |
| 負債純資産合計 | 432,663,913,649 | 470,621,052,188 |
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