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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月10日現在) | 当期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,382,761,556 | 63,739,501,025 |
| 投資証券 | 451,804,273,700 | 440,443,570,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 275,202,290 |
| 未収入金 | 4,932,461,711 | 5,386,919,521 |
| 未収配当金 | 4,778,213,569 | 5,313,157,126 |
| 未収利息 | 995,738 | 852,572 |
| その他未収収益 | 192,897,374 | 234,695,707 |
| 差入委託証拠金 | 792,744,080 | 257,276,826 |
| 流動資産合計 | 538,884,347,728 | 515,651,175,967 |
| 資産合計 | 538,884,347,728 | 515,651,175,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,020,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,831,418,850 | 5,389,450,668 |
| 未払受託者報酬 | 40,300,377 | 38,436,254 |
| 未払委託者報酬 | 167,581,753 | 159,857,304 |
| 未払利息 | 4,005,930 | 7,553,442 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 71,141,063,851 | 59,183,261,340 |
| その他未払費用 | 118,055,412 | 64,273,103 |
| 流動負債合計 | 76,431,446,173 | 64,842,832,111 |
| 負債合計 | 76,431,446,173 | 64,842,832,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,132,878,606 | 298,064,454,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,320,022,949 | 152,743,889,022 |
| (分配準備積立金) | 1,249,565 | 7,155,120 |
| 元本等合計 | 462,452,901,555 | 450,808,343,856 |
| 純資産合計 | 462,452,901,555 | 450,808,343,856 |
| 負債純資産合計 | 538,884,347,728 | 515,651,175,967 |
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