有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月10日現在) | 当期 (2018年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,266,507,213 | 27,412,352,947 |
| 投資証券 | 275,971,873,500 | 287,573,903,670 |
| 派生商品評価勘定 | 42,745,380 | 72,644,960 |
| 未収入金 | 2,802,853,100 | 2,497,549,723 |
| 未収配当金 | 2,578,504,975 | 2,282,691,278 |
| 未収利息 | 825,975 | 741,758 |
| その他未収収益 | 280,227,816 | 236,740,380 |
| 差入委託証拠金 | - | 71,058,700 |
| 流動資産合計 | 316,943,537,959 | 320,147,683,416 |
| 資産合計 | 316,943,537,959 | 320,147,683,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,694,480 | 20,987,500 |
| 前受金 | 13,589,600 | - |
| 未払収益分配金 | 2,778,092,698 | 2,497,491,834 |
| 未払受託者報酬 | 41,400,855 | 43,790,795 |
| 未払委託者報酬 | 217,845,964 | 232,168,639 |
| 未払利息 | 71,962 | 37,273 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 30,333,726,779 | 21,890,440,425 |
| その他未払費用 | 38,739,689 | 74,086,092 |
| 流動負債合計 | 33,462,162,027 | 24,759,002,558 |
| 負債合計 | 33,462,162,027 | 24,759,002,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,167,236,954 | 187,391,425,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,314,138,978 | 107,997,255,344 |
| (分配準備積立金) | 2,672,489 | 15,906,624 |
| 元本等合計 | 283,481,375,932 | 295,388,680,858 |
| 純資産合計 | 283,481,375,932 | 295,388,680,858 |
| 負債純資産合計 | 316,943,537,959 | 320,147,683,416 |
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