有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月10日現在) | 当期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,620,142,639 | 38,361,059,914 |
| 投資証券 | 218,676,974,750 | 236,682,905,800 |
| 派生商品評価勘定 | 110,691,520 | - |
| 未収入金 | 1,956,080,696 | 1,969,854,883 |
| 未収配当金 | 1,724,058,271 | 1,861,905,094 |
| 未収利息 | 1,150,203 | 983,159 |
| その他未収収益 | 273,384,587 | 209,856,400 |
| 差入委託証拠金 | 245,303,000 | 317,689,500 |
| 流動資産合計 | 266,607,785,666 | 279,404,254,750 |
| 資産合計 | 266,607,785,666 | 279,404,254,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,426,560 | 228,115,824 |
| 未払収益分配金 | 1,928,861,531 | 1,954,320,124 |
| 未払受託者報酬 | 34,440,051 | 35,825,115 |
| 未払委託者報酬 | 179,921,957 | 188,284,378 |
| 未払利息 | 41,731 | 36,668 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 39,163,304,040 | 32,677,282,260 |
| その他未払費用 | 32,358,970 | 60,396,245 |
| 流動負債合計 | 41,361,354,840 | 35,144,260,614 |
| 負債合計 | 41,361,354,840 | 35,144,260,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,548,712,424 | 160,992,245,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,697,718,402 | 83,267,748,882 |
| (分配準備積立金) | 983,757 | 9,109,372 |
| 元本等合計 | 225,246,430,826 | 244,259,994,136 |
| 純資産合計 | 225,246,430,826 | 244,259,994,136 |
| 負債純資産合計 | 266,607,785,666 | 279,404,254,750 |
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