有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月10日現在) | 当期 (平成26年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,151,469,632 | 8,706,512,639 |
| 投資証券 | 77,806,873,780 | 87,601,513,100 |
| 派生商品評価勘定 | 26,502,453 | 39,437,337 |
| 未収入金 | 664,690,078 | 96,376,608 |
| 未収配当金 | 738,258,664 | 786,630,903 |
| 未収利息 | 1,605 | 24,174 |
| その他未収収益 | 650,426 | 1,548,295 |
| 差入委託証拠金 | 54,832,500 | 5,156,000 |
| 流動資産合計 | 83,443,279,138 | 97,237,199,056 |
| 資産合計 | 83,443,279,138 | 97,237,199,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 114,421,454 |
| 未払収益分配金 | 672,251,141 | 740,349,232 |
| 未払受託者報酬 | 9,998,643 | 13,957,249 |
| 未払委託者報酬 | 53,772,446 | 73,915,147 |
| 未払利息 | 39,354 | 62,280 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,465,037,380 | 7,353,535,140 |
| その他未払費用 | 11,237,464 | 25,314,431 |
| 流動負債合計 | 4,212,336,428 | 8,321,554,933 |
| 負債合計 | 4,212,336,428 | 8,321,554,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,451,285,818 | 62,295,099,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,779,656,892 | 26,620,544,459 |
| (分配準備積立金) | 801,852 | 3,465,779 |
| 元本等合計 | 79,230,942,710 | 88,915,644,123 |
| 純資産合計 | 79,230,942,710 | 88,915,644,123 |
| 負債純資産合計 | 83,443,279,138 | 97,237,199,056 |
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