有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/02/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 2月10日現在) | 当期 (2024年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,299,538,238 | 76,382,761,556 |
| 投資証券 | 462,218,623,800 | 451,804,273,700 |
| 未収入金 | 5,015,946,729 | 4,932,461,711 |
| 未収配当金 | 5,125,462,962 | 4,778,213,569 |
| 未収利息 | 71,656 | 995,738 |
| その他未収収益 | 106,349,139 | 192,897,374 |
| 差入委託証拠金 | 597,724,644 | 792,744,080 |
| 流動資産合計 | 511,363,717,168 | 538,884,347,728 |
| 資産合計 | 511,363,717,168 | 538,884,347,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,438,350 | 129,020,000 |
| 未払収益分配金 | 5,038,821,865 | 4,831,418,850 |
| 未払受託者報酬 | 41,508,266 | 40,300,377 |
| 未払委託者報酬 | 172,709,666 | 167,581,753 |
| 未払利息 | 6,652 | 4,005,930 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 36,100,429,207 | 71,141,063,851 |
| その他未払費用 | 68,969,589 | 118,055,412 |
| 流動負債合計 | 41,620,883,595 | 76,431,446,173 |
| 負債合計 | 41,620,883,595 | 76,431,446,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,848,126,606 | 301,132,878,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,894,706,967 | 161,320,022,949 |
| (分配準備積立金) | 9,135,468 | 1,249,565 |
| 元本等合計 | 469,742,833,573 | 462,452,901,555 |
| 純資産合計 | 469,742,833,573 | 462,452,901,555 |
| 負債純資産合計 | 511,363,717,168 | 538,884,347,728 |
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