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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月10日現在) | 当期 (2019年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,412,352,947 | 36,431,765,356 |
| 投資証券 | 287,573,903,670 | 309,323,622,390 |
| 派生商品評価勘定 | 72,644,960 | 229,479,848 |
| 未収入金 | 2,497,549,723 | 3,043,167,343 |
| 未収配当金 | 2,282,691,278 | 3,057,957,262 |
| 未収利息 | 741,758 | 930,431 |
| その他未収収益 | 236,740,380 | 244,038,988 |
| 差入委託証拠金 | 71,058,700 | - |
| 流動資産合計 | 320,147,683,416 | 352,330,961,618 |
| 資産合計 | 320,147,683,416 | 352,330,961,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,987,500 | - |
| 前受金 | - | 118,132,000 |
| 未払収益分配金 | 2,497,491,834 | 3,057,097,666 |
| 未払受託者報酬 | 43,790,795 | 45,257,991 |
| 未払委託者報酬 | 232,168,639 | 239,826,613 |
| 未払利息 | 37,273 | 182,836 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 21,890,440,425 | 31,747,195,681 |
| その他未払費用 | 74,086,092 | 45,124,062 |
| 流動負債合計 | 24,759,002,558 | 35,252,816,849 |
| 負債合計 | 24,759,002,558 | 35,252,816,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,391,425,514 | 191,556,438,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,997,255,344 | 125,521,705,885 |
| (分配準備積立金) | 15,906,624 | 13,417,642 |
| 元本等合計 | 295,388,680,858 | 317,078,144,769 |
| 純資産合計 | 295,388,680,858 | 317,078,144,769 |
| 負債純資産合計 | 320,147,683,416 | 352,330,961,618 |
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