有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月10日現在) | 当期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,229,680,501 | 13,826,794,464 |
| 投資証券 | 428,493,827,000 | 466,870,607,650 |
| 派生商品評価勘定 | - | 56,558,720 |
| 未収入金 | 3,456,726,039 | 3,841,066,656 |
| 未収配当金 | 3,479,334,662 | 4,015,243,267 |
| 未収利息 | 652,011 | 254,421 |
| その他未収収益 | 145,250,604 | 11,838,965 |
| 差入委託証拠金 | 981,952,000 | 431,801,600 |
| 流動資産合計 | 462,787,422,817 | 489,054,165,743 |
| 資産合計 | 462,787,422,817 | 489,054,165,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 362,807,680 | - |
| 未払収益分配金 | 3,441,800,126 | 3,802,232,860 |
| 未払受託者報酬 | 37,189,479 | 39,320,195 |
| 未払委託者報酬 | 154,714,679 | 163,675,361 |
| 未払利息 | 15,680 | 3,261 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 21,931,131,020 | 9,417,449,790 |
| その他未払費用 | 61,922,657 | 111,454,587 |
| 流動負債合計 | 25,989,581,321 | 13,534,136,054 |
| 負債合計 | 25,989,581,321 | 13,534,136,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,738,683,996 | 260,408,738,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,059,157,500 | 215,111,290,789 |
| (分配準備積立金) | 4,163,898 | 14,373,883 |
| 元本等合計 | 436,797,841,496 | 475,520,029,689 |
| 純資産合計 | 436,797,841,496 | 475,520,029,689 |
| 負債純資産合計 | 462,787,422,817 | 489,054,165,743 |
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