有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月10日現在) | 当期 (2020年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,704,523,591 | 44,360,202,105 |
| 投資証券 | 376,407,322,060 | 318,697,073,290 |
| 派生商品評価勘定 | 326,821,560 | - |
| 未収入金 | 3,194,400,430 | 3,142,095,144 |
| 未収配当金 | 3,192,308,368 | 2,936,984,051 |
| 未収利息 | 1,075,470 | 1,223,189 |
| その他未収収益 | 266,164,881 | 319,103,012 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,507,968,300 |
| 流動資産合計 | 415,092,616,360 | 371,964,649,091 |
| 資産合計 | 415,092,616,360 | 371,964,649,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 340,338,290 |
| 前受金 | 143,146,250 | - |
| 未払収益分配金 | 3,159,500,352 | 3,152,185,699 |
| 未払受託者報酬 | 56,634,940 | 30,143,000 |
| 未払委託者報酬 | 299,179,810 | 125,018,004 |
| 未払利息 | 11,483 | 114,970 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 23,936,453,625 | 39,943,011,361 |
| その他未払費用 | 53,132,470 | 87,644,762 |
| 流動負債合計 | 27,648,058,930 | 43,678,456,086 |
| 負債合計 | 27,648,058,930 | 43,678,456,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,848,511,180 | 217,150,570,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,596,046,250 | 111,135,622,595 |
| (分配準備積立金) | 11,535,683 | 12,286,984 |
| 元本等合計 | 387,444,557,430 | 328,286,193,005 |
| 純資産合計 | 387,444,557,430 | 328,286,193,005 |
| 負債純資産合計 | 415,092,616,360 | 371,964,649,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
