有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月11日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月10日現在) | 当期 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,540,920,070 | 31,704,523,591 |
| 投資証券 | 328,567,184,890 | 376,407,322,060 |
| 派生商品評価勘定 | 533,037,768 | 326,821,560 |
| 未収入金 | 2,503,053,048 | 3,194,400,430 |
| 未収配当金 | 2,614,226,918 | 3,192,308,368 |
| 未収利息 | 916,245 | 1,075,470 |
| その他未収収益 | 178,254,650 | 266,164,881 |
| 流動資産合計 | 371,937,593,589 | 415,092,616,360 |
| 資産合計 | 371,937,593,589 | 415,092,616,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 359,310,500 | 143,146,250 |
| 未払収益分配金 | 2,526,637,705 | 3,159,500,352 |
| 未払受託者報酬 | 46,008,682 | 56,634,940 |
| 未払委託者報酬 | 244,543,644 | 299,179,810 |
| 未払利息 | 77,838 | 11,483 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 30,019,628,520 | 23,936,453,625 |
| その他未払費用 | 80,991,596 | 53,132,470 |
| 流動負債合計 | 33,277,198,485 | 27,648,058,930 |
| 負債合計 | 33,277,198,485 | 27,648,058,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,868,274,382 | 193,848,511,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,792,120,722 | 193,596,046,250 |
| (分配準備積立金) | 12,998,681 | 11,535,683 |
| 元本等合計 | 338,660,395,104 | 387,444,557,430 |
| 純資産合計 | 338,660,395,104 | 387,444,557,430 |
| 負債純資産合計 | 371,937,593,589 | 415,092,616,360 |
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