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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月10日現在) | 当期 (2024年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,942,173,695 | 38,299,538,238 |
| 投資証券 | 477,100,983,400 | 462,218,623,800 |
| 派生商品評価勘定 | 150,360,650 | - |
| 未収入金 | 4,865,442,307 | 5,015,946,729 |
| 未収配当金 | 4,465,890,781 | 5,125,462,962 |
| 未収利息 | 914,138 | 71,656 |
| その他未収収益 | 127,100,970 | 106,349,139 |
| 差入委託証拠金 | 369,795,500 | 597,724,644 |
| 流動資産合計 | 537,022,661,441 | 511,363,717,168 |
| 資産合計 | 537,022,661,441 | 511,363,717,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 198,438,350 |
| 未払金 | 368,013,450 | - |
| 未払収益分配金 | 4,397,760,547 | 5,038,821,865 |
| 未払受託者報酬 | 41,631,395 | 41,508,266 |
| 未払委託者報酬 | 173,120,138 | 172,709,666 |
| 未払利息 | 89,649 | 6,652 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 46,699,770,074 | 36,100,429,207 |
| その他未払費用 | 115,718,270 | 68,969,589 |
| 流動負債合計 | 51,796,103,523 | 41,620,883,595 |
| 負債合計 | 51,796,103,523 | 41,620,883,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,090,815,552 | 293,848,126,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,135,742,366 | 175,894,706,967 |
| (分配準備積立金) | 17,107,749 | 9,135,468 |
| 元本等合計 | 485,226,557,918 | 469,742,833,573 |
| 純資産合計 | 485,226,557,918 | 469,742,833,573 |
| 負債純資産合計 | 537,022,661,441 | 511,363,717,168 |
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