有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月10日現在) | 当期 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,550,974,625 | 43,620,142,639 |
| 投資証券 | 193,436,539,200 | 218,676,974,750 |
| 派生商品評価勘定 | 15,846,344 | 110,691,520 |
| 未収入金 | 1,343,903,682 | 1,956,080,696 |
| 未収配当金 | 1,480,809,151 | 1,724,058,271 |
| 未収利息 | 848,199 | 1,150,203 |
| その他未収収益 | 4,694,697 | 273,384,587 |
| 差入委託証拠金 | 335,152,209 | 245,303,000 |
| 流動資産合計 | 229,168,768,107 | 266,607,785,666 |
| 資産合計 | 229,168,768,107 | 266,607,785,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,409,872 | 22,426,560 |
| 未払収益分配金 | 1,336,482,540 | 1,928,861,531 |
| 未払受託者報酬 | 29,151,607 | 34,440,051 |
| 未払委託者報酬 | 153,201,327 | 179,921,957 |
| 未払利息 | 45,847 | 41,731 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 28,949,014,500 | 39,163,304,040 |
| その他未払費用 | 47,120,422 | 32,358,970 |
| 流動負債合計 | 30,612,426,115 | 41,361,354,840 |
| 負債合計 | 30,612,426,115 | 41,361,354,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,181,407,104 | 138,548,712,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,374,934,888 | 86,697,718,402 |
| (分配準備積立金) | 8,196,447 | 983,757 |
| 元本等合計 | 198,556,341,992 | 225,246,430,826 |
| 純資産合計 | 198,556,341,992 | 225,246,430,826 |
| 負債純資産合計 | 229,168,768,107 | 266,607,785,666 |
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