有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月10日現在) | 当期 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,360,202,105 | 43,176,552,618 |
| 投資証券 | 318,697,073,290 | 381,289,380,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,267,406,010 |
| 未収入金 | 3,142,095,144 | 3,299,697,993 |
| 未収配当金 | 2,936,984,051 | 3,136,637,303 |
| 未収利息 | 1,223,189 | 1,093,499 |
| その他未収収益 | 319,103,012 | 208,020,426 |
| 差入委託証拠金 | 2,507,968,300 | 285,125,700 |
| 流動資産合計 | 371,964,649,091 | 432,663,913,649 |
| 資産合計 | 371,964,649,091 | 432,663,913,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 340,338,290 | - |
| 未払収益分配金 | 3,152,185,699 | 3,215,675,108 |
| 未払受託者報酬 | 30,143,000 | 32,689,975 |
| 未払委託者報酬 | 125,018,004 | 135,738,302 |
| 未払利息 | 114,970 | 12,527 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 39,943,011,361 | 36,806,564,979 |
| その他未払費用 | 87,644,762 | 51,290,461 |
| 流動負債合計 | 43,678,456,086 | 40,241,971,352 |
| 負債合計 | 43,678,456,086 | 40,241,971,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,150,570,410 | 228,196,703,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,135,622,595 | 164,225,238,793 |
| (分配準備積立金) | 12,286,984 | 11,658,806 |
| 元本等合計 | 328,286,193,005 | 392,421,942,297 |
| 純資産合計 | 328,286,193,005 | 392,421,942,297 |
| 負債純資産合計 | 371,964,649,091 | 432,663,913,649 |
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