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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月10日現在) | 当期 (平成30年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,361,059,914 | 35,266,507,213 |
| 投資証券 | 236,682,905,800 | 275,971,873,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,745,380 |
| 未収入金 | 1,969,854,883 | 2,802,853,100 |
| 未収配当金 | 1,861,905,094 | 2,578,504,975 |
| 未収利息 | 983,159 | 825,975 |
| その他未収収益 | 209,856,400 | 280,227,816 |
| 差入委託証拠金 | 317,689,500 | - |
| 流動資産合計 | 279,404,254,750 | 316,943,537,959 |
| 資産合計 | 279,404,254,750 | 316,943,537,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 228,115,824 | 38,694,480 |
| 前受金 | - | 13,589,600 |
| 未払収益分配金 | 1,954,320,124 | 2,778,092,698 |
| 未払受託者報酬 | 35,825,115 | 41,400,855 |
| 未払委託者報酬 | 188,284,378 | 217,845,964 |
| 未払利息 | 36,668 | 71,962 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 32,677,282,260 | 30,333,726,779 |
| その他未払費用 | 60,396,245 | 38,739,689 |
| 流動負債合計 | 35,144,260,614 | 33,462,162,027 |
| 負債合計 | 35,144,260,614 | 33,462,162,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,992,245,254 | 189,167,236,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,267,748,882 | 94,314,138,978 |
| (分配準備積立金) | 9,109,372 | 2,672,489 |
| 元本等合計 | 244,259,994,136 | 283,481,375,932 |
| 純資産合計 | 244,259,994,136 | 283,481,375,932 |
| 負債純資産合計 | 279,404,254,750 | 316,943,537,959 |
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