有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月11日-令和1年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月10日現在) | 当期 (2019年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,431,765,356 | 37,540,920,070 |
| 投資証券 | 309,323,622,390 | 328,567,184,890 |
| 派生商品評価勘定 | 229,479,848 | 533,037,768 |
| 未収入金 | 3,043,167,343 | 2,503,053,048 |
| 未収配当金 | 3,057,957,262 | 2,614,226,918 |
| 未収利息 | 930,431 | 916,245 |
| その他未収収益 | 244,038,988 | 178,254,650 |
| 流動資産合計 | 352,330,961,618 | 371,937,593,589 |
| 資産合計 | 352,330,961,618 | 371,937,593,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 118,132,000 | 359,310,500 |
| 未払収益分配金 | 3,057,097,666 | 2,526,637,705 |
| 未払受託者報酬 | 45,257,991 | 46,008,682 |
| 未払委託者報酬 | 239,826,613 | 244,543,644 |
| 未払利息 | 182,836 | 77,838 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 31,747,195,681 | 30,019,628,520 |
| その他未払費用 | 45,124,062 | 80,991,596 |
| 流動負債合計 | 35,252,816,849 | 33,277,198,485 |
| 負債合計 | 35,252,816,849 | 33,277,198,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,556,438,884 | 184,868,274,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,521,705,885 | 153,792,120,722 |
| (分配準備積立金) | 13,417,642 | 12,998,681 |
| 元本等合計 | 317,078,144,769 | 338,660,395,104 |
| 純資産合計 | 317,078,144,769 | 338,660,395,104 |
| 負債純資産合計 | 352,330,961,618 | 371,937,593,589 |
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