有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/02/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 2月10日現在) | 当期 (2025年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,739,501,025 | 29,238,340,385 |
| 投資証券 | 440,443,570,900 | 548,180,560,000 |
| 派生商品評価勘定 | 275,202,290 | 959,682,360 |
| 未収入金 | 5,386,919,521 | 5,491,960,457 |
| 未収配当金 | 5,313,157,126 | 5,476,466,801 |
| 未収利息 | 852,572 | 1,176,270 |
| その他未収収益 | 234,695,707 | 168,394,735 |
| 差入委託証拠金 | 257,276,826 | - |
| 流動資産合計 | 515,651,175,967 | 589,516,581,008 |
| 資産合計 | 515,651,175,967 | 589,516,581,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 510,170,756 |
| 未払収益分配金 | 5,389,450,668 | 5,473,517,546 |
| 未払受託者報酬 | 38,436,254 | 42,399,642 |
| 未払委託者報酬 | 159,857,304 | 176,489,158 |
| 未払利息 | 7,553,442 | 3,039,486 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 59,183,261,340 | 23,117,139,200 |
| その他未払費用 | 64,273,103 | 116,599,858 |
| 流動負債合計 | 64,842,832,111 | 29,439,355,646 |
| 負債合計 | 64,842,832,111 | 29,439,355,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,064,454,834 | 324,010,234,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,743,889,022 | 236,066,990,688 |
| (分配準備積立金) | 7,155,120 | 8,928,511 |
| 元本等合計 | 450,808,343,856 | 560,077,225,362 |
| 純資産合計 | 450,808,343,856 | 560,077,225,362 |
| 負債純資産合計 | 515,651,175,967 | 589,516,581,008 |
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