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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月10日現在) | 当期 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,516,839,775 | 27,819,747,925 |
| 投資証券 | 132,118,058,200 | 156,624,795,800 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,947,672 |
| 未収入金 | 949,033,800 | 1,737,097,089 |
| 未収配当金 | 1,055,909,899 | 1,288,769,404 |
| 未収利息 | 6,393 | 36,855 |
| その他未収収益 | 3,267,425 | 4,067,176 |
| 差入委託証拠金 | 127,906,500 | 62,170,200 |
| 流動資産合計 | 156,771,021,992 | 187,547,632,121 |
| 資産合計 | 156,771,021,992 | 187,547,632,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,060,628 | - |
| 未払金 | 547,160 | 421,785,600 |
| 未払収益分配金 | 959,073,507 | 1,294,927,290 |
| 未払受託者報酬 | 21,422,747 | 23,584,083 |
| 未払委託者報酬 | 111,575,337 | 123,606,882 |
| 未払利息 | 187,620 | 236,785 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 21,355,776,120 | 26,947,630,185 |
| その他未払費用 | 35,553,561 | 23,121,552 |
| 流動負債合計 | 22,546,196,680 | 28,834,892,377 |
| 負債合計 | 22,546,196,680 | 28,834,892,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,946,510,620 | 101,694,956,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,278,314,692 | 57,017,783,236 |
| (分配準備積立金) | 6,788,550 | 8,412,337 |
| 元本等合計 | 134,224,825,312 | 158,712,739,744 |
| 純資産合計 | 134,224,825,312 | 158,712,739,744 |
| 負債純資産合計 | 156,771,021,992 | 187,547,632,121 |
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