有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	18,506,556,603	1.3068	1.3675	-	69.12%
	日本			24,184,368,169	25,307,716,154	-
2	AUSTRALIAN 6.25 04/15/15	国債証券	3,493,473,000	103.86	103.77	6.250000	9.90%
	オーストラリア			3,628,390,927	3,625,281,736	2015/4/15
3	NEW ZEALAND 6.0 04/15/15	国債証券	3,506,346,000	102.83	102.71	6.000000	9.84%
	ニュージーランド			3,605,750,909	3,601,648,484	2015/4/15
4	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	3,325,160,000	104.11	103.96	5.000000	9.44%
	ノルウェー			3,461,824,076	3,456,836,336	2015/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	29.18%
親投資信託受益証券	69.12%
合計	98.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 10.0 01/21/15	特殊債券	5,965,505,000	100.94	99.76	10.000000	23.52%
	国際機関			6,022,177,297	5,951,784,338	2015/1/21
2	IBRD 13.625 05/09/17	特殊債券	4,674,626,000	115.80	106.70	13.625000	19.71%
	国際機関			5,413,216,908	4,988,293,404	2017/5/9
3	IFC 10.0 06/12/17	特殊債券	2,497,950,000	99.91	98.33	10.000000	9.71%
	国際機関			2,495,897,950	2,456,359,132	2017/6/12
4	IBRD 9.5 03/02/17	特殊債券	2,357,582,500	98.88	97.66	9.500000	9.10%
	国際機関			2,331,237,322	2,302,462,221	2017/3/2
5	NIB 10.0 02/04/16	特殊債券	1,820,000,000	100.35	99.09	10.000000	7.13%
	国際機関			1,826,424,600	1,803,583,600	2016/2/4
6	AFDB 9.0 07/31/15	特殊債券	1,820,000,000	98.89	97.60	9.000000	7.02%
	国際機関			1,799,925,400	1,776,447,400	2015/7/31
7	IBRD 8.75 03/01/17	特殊債券	1,166,400,000	105.93	102.33	8.750000	4.72%
	国際機関			1,235,625,840	1,193,577,120	2017/3/1
8	EIB 14.0 07/05/16	特殊債券	656,438,860	110.64	105.21	14.000000	2.73%
	国際機関			726,322,646	690,672,146	2016/7/5
9	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	682,500,000	99.25	98.66	10.000000	2.66%
	国際機関			677,381,250	673,388,625	2018/1/31
10	IBRD 9.0 04/28/14	特殊債券	616,752,500	100.29	100.30	9.000000	2.44%
	国際機関			618,602,757	618,664,432	2014/4/28
11	IFC 13.2 10/07/15	特殊債券	312,906,000	108.34	101.83	13.200000	1.26%
	国際機関			339,021,134	318,644,696	2015/10/7
12	IBRD 9.3 09/10/14	特殊債券	290,142,000	102.72	101.07	9.300000	1.16%
	国際機関			298,054,172	293,275,533	2014/9/10
13	IBRD 9.24 07/10/14	特殊債券	267,300,000	102.63	100.55	9.240000	1.06%
	国際機関			274,329,990	268,778,169	2014/7/10
14	IBRD 9.42 07/10/14	特殊債券	252,720,000	102.32	100.75	9.420000	1.01%
	国際機関			258,585,631	254,633,090	2014/7/10
15	IBRD 10.74 07/10/14	特殊債券	248,346,000	103.61	101.10	10.740000	0.99%
	国際機関			257,333,641	251,077,806	2014/7/10
16	IBRD 9.03 09/10/14	特殊債券	110,808,000	102.61	100.94	9.030000	0.44%
	国際機関			113,707,845	111,854,027	2014/9/10
17	IADB 8.5 07/28/16	特殊債券	84,564,000	104.56	102.57	8.500000	0.34%
	国際機関			88,428,574	86,740,677	2016/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	94.99%
合計	94.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。