有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	14,726,981,979	1.4736	1.4363	-	67.78%
	日本			21,703,153,342	21,152,364,216	-
2	NORWAY 5.0 05/15/15	国債証券	3,209,220,000	102.41	102.28	5.000000	10.52%
	ノルウェー			3,286,562,202	3,282,390,216	2015/5/15
3	AUSTRALIAN 6.25 04/15/15	国債証券	3,122,232,000	102.10	101.99	6.250000	10.21%
	オーストラリア			3,188,017,428	3,184,582,973	2015/4/15
4	NEW ZEALAND 6.0 04/15/15	国債証券	3,089,996,000	101.37	101.31	6.000000	10.03%
	ニュージーランド			3,132,514,344	3,130,722,147	2015/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	30.76%
親投資信託受益証券	67.78%
合計	98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 13.625 05/09/17	特殊債券	4,257,230,000	110.45	108.73	13.625000	21.88%
	国際機関			4,702,323,396	4,629,099,040	2017/5/9
2	IFC 10.0 06/12/17	特殊債券	2,902,977,000	100.13	99.54	10.000000	13.66%
	国際機関			2,907,041,167	2,889,768,454	2017/6/12
3	IBRD 9.5 03/02/17	特殊債券	2,317,684,950	98.61	98.06	9.500000	10.75%
	国際機関			2,285,608,190	2,272,953,630	2017/3/2
4	NIB 10.0 02/04/16	特殊債券	1,789,200,000	99.74	99.42	10.000000	8.41%
	国際機関			1,784,673,324	1,778,858,424	2016/2/4
5	AFDB 9.0 07/31/15	特殊債券	1,789,200,000	98.38	98.57	9.000000	8.34%
	国際機関			1,760,304,420	1,763,614,440	2015/7/31
6	IBRD 8.75 03/01/17	特殊債券	1,165,200,000	103.19	103.16	8.750000	5.68%
	国際機関			1,202,369,880	1,202,020,320	2017/3/1
7	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	1,118,250,000	99.98	99.40	10.000000	5.26%
	国際機関			1,118,026,350	1,111,596,412	2018/1/31
8	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	972,000,000	99.56	99.41	7.250000	4.57%
	国際機関			967,723,200	966,313,800	2017/7/17
9	EIB 10.5 12/21/17	特殊債券	894,600,000	101.80	101.26	10.500000	4.28%
	国際機関			910,702,800	905,871,960	2017/12/21
10	EIB 14.0 07/05/16	特殊債券	665,300,300	107.86	106.58	14.000000	3.35%
	国際機関			717,659,433	709,143,589	2016/7/5
11	IBRD 10.0 01/21/15	特殊債券	675,870,300	100.16	100.20	10.000000	3.20%
	国際機関			677,019,279	677,289,627	2015/1/21
12	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	450,000,000	99.91	99.43	7.250000	2.12%
	国際機関			449,595,000	447,457,500	2016/2/8
13	IFC 13.2 10/07/15	特殊債券	317,130,000	103.52	102.68	13.200000	1.54%
	国際機関			328,305,661	325,635,426	2015/10/7
14	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	208,765,000	104.79	104.76	9.000000	1.03%
	国際機関			218,775,281	218,723,090	2018/12/21
15	IBRD 10.0 03/02/17	特殊債券	86,490,000	101.62	100.15	10.000000	0.41%
	国際機関			87,892,867	86,622,329	2017/3/2
16	IADB 8.5 07/28/16	特殊債券	84,477,000	102.67	102.22	8.500000	0.41%
	国際機関			86,738,449	86,354,078	2016/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	94.89%
合計	94.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。