有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/20-2025/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,155,960,598	2.0766	2.0903	-	67.10
	日本			2,400,467,778	2,416,304,437	-
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	313,248,000	99.45	99.53	0.25	8.66
	オーストラリア			311,546,662	311,797,666	2025/11/21
3	EIB 2.25 08/14/28	特殊債券	209,364,000	100.08	100.08	2.25	5.82
	国際機関			209,551,255	209,540,158	2028/8/14
4	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	205,569,000	97.66	97.67	2.75	5.58
	オーストラリア			200,771,019	200,793,632	2028/11/21
5	IFC 3.97 05/08/28	特殊債券	148,900,000	99.64	99.61	3.97	4.12
	国際機関			148,364,765	148,320,798	2028/5/8
6	EIB 0.0 06/17/27	特殊債券	148,299,500	96.52	96.54	-	3.98
	国際機関			143,145,340	143,180,876	2027/6/17
7	NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	67,005,000	97.23	97.25	1.75	1.81
	ノルウェー			65,149,631	65,166,382	2027/2/17
8	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	63,628,500	97.19	97.13	0.5	1.72
	オーストラリア			61,846,265	61,808,724	2026/9/21
9	BUNDESSCHAT 2.2 03/11/27	国債証券	22,681,100	100.31	100.26	2.2	0.63
	ドイツ			22,753,225	22,742,338	2027/3/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.39
特殊債券	13.91
親投資信託受益証券	67.10
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 06/30/27	特殊債券	234,911,600	87.04	87.08	-	8.47
	国際機関			204,483,958	204,561,336	2027/6/30
2	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	189,280,000	99.75	99.75	6.3	7.81
	国際機関			188,821,878	188,815,444	2027/10/26
3	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	179,105,000	90.82	91.82	28	6.81
	国際機関			162,675,241	164,458,880	2027/9/27
4	EIB 3.0 11/25/29	特殊債券	175,655,000	93.35	93.52	3	6.80
	国際機関			163,985,117	164,275,018	2029/11/25
5	EIB 08/25/26	特殊債券	163,400,000	98.06	98.15	2.75	6.64
	国際機関			160,230,040	160,377,100	2026/8/25
6	IFC 7.0 07/20/27	特殊債券	152,287,520	98.56	98.42	7	6.20
	国際機関			150,102,194	149,893,560	2027/7/20
7	IBRD 12/29/28	特殊債券	172,400,000	80.12	80.01	-	5.71
	国際機関			138,130,328	137,951,032	2028/12/29
8	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	135,000,000	100.10	99.98	5	5.59
	国際機関			135,144,801	134,974,150	2026/12/1
9	ASIAN DEV BANK 03/08/27	特殊債券	195,224,450	62.81	63.80	-	5.15
	国際機関			122,635,388	124,558,230	2027/3/8
10	IBRD 5.0 01/22/26	特殊債券	125,818,650	97.38	97.61	5	5.08
	国際機関			122,534,783	122,817,875	2026/1/22
11	EBRD 27.5 02/13/29	特殊債券	125,373,500	86.80	87.85	27.5	4.56
	国際機関			108,832,791	110,153,157	2029/2/13
12	IADB 11/27/26	特殊債券	113,405,600	90.56	90.75	-	4.26
	国際機関			102,705,238	102,920,155	2026/11/27
13	IFC 10.75 02/15/28	特殊債券	83,879,100	97.97	98.59	10.75	3.42
	国際機関			82,184,742	82,704,792	2028/2/15
14	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	83,879,100	97.04	96.89	10	3.36
	国際機関			81,396,449	81,273,443	2027/2/3
15	IBRD 8.25 12/21/26	特殊債券	50,858,000	101.72	101.56	8.25	2.14
	国際機関			51,735,300	51,653,927	2026/12/21
16	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	50,700,000	100.48	100.59	6.75	2.11
	国際機関			50,945,286	51,001,898	2027/9/8
17	EBRD 05/28/27	特殊債券	71,642,000	59.71	60.70	-	1.80
	国際機関			42,784,602	43,493,858	2027/5/28
18	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	38,790,000	101.73	101.61	8	1.63
	国際機関			39,461,454	39,416,458	2027/5/5
19	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	37,066,000	101.16	101.02	8.125	1.55
	国際機関			37,499,672	37,447,779	2026/12/21
20	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	31,500,000	99.74	99.94	4.6	1.30
	国際機関			31,420,935	31,482,591	2026/2/9
21	EIB 7.25 01/23/30	特殊債券	25,860,000	100.48	100.55	7.25	1.08
	国際機関			25,984,386	26,003,628	2030/1/23
22	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	25,350,000	100.41	99.95	6.2	1.05
	国際機関			25,454,872	25,338,146	2026/10/6
23	IBRD 03/13/27	特殊債券	20,251,000	88.37	88.53	-	0.74
	国際機関			17,897,833	17,930,235	2027/3/13
24	NIB 7.23 01/23/30	特殊債券	16,900,000	101.47	101.33	7.23	0.71
	国際機関			17,149,967	17,124,992	2030/1/23
25	AFDB 02/09/32	特殊債券	12,150,600	58.18	58.03	-	0.29
	国際機関			7,070,434	7,052,208	2032/2/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	94.26
合計	94.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。