有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	7,105,285,563	1.2457	1.2450	-	66.67%
	日本			8,851,764,754	8,846,080,525	-
2	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	2,046,800,000	104.97	104.87	6.000000	16.18%
	ニュージーランド			2,148,587,364	2,146,520,096	2017/12/15
3	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	2,041,560,000	101.73	101.58	6.000000	15.63%
	オーストラリア			2,076,919,819	2,073,918,726	2017/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	31.81%
親投資信託受益証券	66.67%
合計	98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IFC 10.0 06/12/17	特殊債券	1,702,449,000	99.00	99.11	10.000000	19.08%
	国際機関			1,685,424,510	1,687,467,448	2017/6/12
2	IBRD 13.625 05/09/17	特殊債券	1,533,528,000	102.76	103.25	13.625000	17.90%
	国際機関			1,576,006,725	1,583,367,660	2017/5/9
3	IBRD 9.5 03/02/17	特殊債券	986,583,150	98.39	98.69	9.500000	11.01%
	国際機関			970,758,356	973,688,508	2017/3/2
4	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	930,300,000	99.25	99.80	10.000000	10.50%
	国際機関			923,322,750	928,439,400	2018/1/31
5	IFC 10.5 04/17/18	特殊債券	620,200,000	99.92	100.45	10.500000	7.04%
	国際機関			619,703,840	622,990,900	2018/4/17
6	EIB 10.5 12/21/17	特殊債券	620,200,000	99.22	99.65	10.500000	6.99%
	国際機関			615,362,440	618,029,300	2017/12/21
7	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	390,000,000	99.94	100.58	7.200000	4.43%
	国際機関			389,769,900	392,277,600	2019/7/9
8	IBRD 8.75 03/01/17	特殊債券	362,000,000	99.97	100.00	8.750000	4.09%
	国際機関			361,895,020	362,032,580	2017/3/1
9	IFC 11.5 10/30/20	特殊債券	310,100,000	106.50	108.00	11.500000	3.79%
	国際機関			330,256,500	334,908,000	2020/10/30
10	EIB 12.0 06/27/19	特殊債券	310,100,000	106.03	105.30	12.000000	3.69%
	国際機関			328,802,131	326,563,209	2019/6/27
11	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	287,391,800	101.80	101.91	9.000000	3.31%
	国際機関			292,576,348	292,901,100	2018/12/21
12	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	234,000,000	100.42	100.82	7.250000	2.67%
	国際機関			234,987,480	235,918,800	2017/7/17
13	IBRD 10.0 03/02/17	特殊債券	60,534,000	99.71	100.43	10.000000	0.69%
	国際機関			60,359,056	60,798,533	2017/3/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	95.17%
合計	95.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。