有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,392,799,468	1.2354	1.2569	-	67.21%
	日本			10,369,303,742	10,548,909,651	-
2	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	2,458,125,000	103.56	103.43	6.000000	16.20%
	オーストラリア			2,545,732,575	2,542,659,918	2017/2/15
3	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	2,336,400,000	106.69	106.69	6.000000	15.88%
	ニュージーランド			2,492,751,888	2,492,798,616	2017/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	32.08%
親投資信託受益証券	67.21%
合計	99.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 13.625 05/09/17	特殊債券	1,811,688,000	102.93	103.45	13.625000	17.77%
	国際機関			1,864,861,042	1,874,191,236	2017/5/9
2	IFC 10.0 06/12/17	特殊債券	1,715,625,000	96.51	99.38	10.000000	16.16%
	国際機関			1,655,835,468	1,705,073,906	2017/6/12
3	IBRD 9.5 03/02/17	特殊債券	994,218,750	96.00	98.93	9.500000	9.32%
	国際機関			954,499,710	983,600,493	2017/3/2
4	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	937,500,000	96.17	99.87	10.000000	8.88%
	国際機関			901,601,562	936,281,250	2018/1/31
5	IFC 10.5 04/17/18	特殊債券	625,000,000	96.28	101.76	10.500000	6.03%
	国際機関			601,781,250	636,000,000	2018/4/17
6	EIB 10.5 12/21/17	特殊債券	625,000,000	96.86	100.95	10.500000	5.98%
	国際機関			605,375,000	630,937,500	2017/12/21
7	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	595,000,000	93.27	99.68	7.250000	5.62%
	国際機関			554,986,250	593,096,000	2017/7/17
8	EIB 14.0 07/05/16	特殊債券	550,101,580	101.44	100.63	14.000000	5.25%
	国際機関			558,078,052	553,622,230	2016/7/5
9	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	425,000,000	95.58	97.55	7.200000	3.93%
	国際機関			406,215,000	414,587,500	2019/7/9
10	IBRD 8.75 03/01/17	特殊債券	377,000,000	101.90	100.47	8.750000	3.59%
	国際機関			384,170,540	378,775,670	2017/3/1
11	EIB 12.0 06/27/19	特殊債券	312,500,000	100.25	106.39	12.000000	3.15%
	国際機関			313,281,250	332,496,875	2019/6/27
12	IFC 11.5 10/30/20	特殊債券	312,500,000	97.75	105.50	11.500000	3.13%
	国際機関			305,468,750	329,687,500	2020/10/30
13	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	299,300,300	102.98	101.68	9.000000	2.88%
	国際機関			308,243,392	304,343,510	2018/12/21
14	IBRD 10.0 03/02/17	特殊債券	71,514,000	97.55	99.50	10.000000	0.67%
	国際機関			69,767,628	71,157,860	2017/3/2
15	IADB 8.5 07/28/16	特殊債券	65,598,000	101.11	99.94	8.500000	0.62%
	国際機関			66,328,761	65,560,609	2016/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	92.99%
合計	92.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。